代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 51 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 200000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.7700 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2005/07/29 | 經理人 | 李雅婷 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 全球市場之不動產證券化商品 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.74 | 42 of 70 | 近一個月 | -1.35 | 26 of 70 | 近三個月 | 5.31 | 15 of 70 | 近六個月 | 12.75 | 13 of 64 | 今年以來 | 1.92 | 22 of 70 | 近一年 | 9.65 | 19 of 64 | 近兩年 | 2.25 | 14 of 64 | 近三年 | 7.31 | 5 of 55 | 近五年 | 7.78 | 18 of 41 | 近十年 | 22.38 | 14 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.0754 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1374 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1508 |
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